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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.108900002.28720000
2024-02-08 1.109600002.28790000
2024-02-07 1.096200002.27450000
2024-02-06 1.042500002.22080000
2024-02-05 0.978600002.15690000
2024-02-02 1.003100002.18140000
2024-02-01 1.026200002.20450000
2024-01-31 1.032900002.21120000
2024-01-30 1.055100002.23340000
2024-01-29 1.079400002.25770000
2024-01-26 1.094500002.27280000
2024-01-25 1.099000002.27730000
2024-01-24 1.068500002.24680000
2024-01-23 1.049800002.22810000
2024-01-22 1.037700002.21600000
2024-01-19 1.087400002.26570000
2024-01-18 1.097000002.27530000
2024-01-17 1.102600002.28090000
2024-01-16 1.129000002.30730000
2024-01-15 1.129500002.30780000
2024-01-12 1.129500002.30780000
2024-01-11 1.131400002.30970000
2024-01-10 1.121800002.30010000
2024-01-09 1.126300002.30460000
2024-01-08 1.122600002.30090000
2024-01-05 1.144300002.32260000
2024-01-04 1.158200002.33650000
2024-01-03 1.166400002.34470000
2024-01-02 1.167100002.34540000
2023-12-31 1.170800002.34910000
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