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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.212600002.39090000
2024-05-16 1.197300002.37560000
2024-05-15 1.200500002.37880000
2024-05-14 1.212700002.39100000
2024-05-13 1.213700002.39200000
2024-05-10 1.217200002.39550000
2024-05-09 1.218600002.39690000
2024-05-08 1.198900002.37720000
2024-05-07 1.214300002.39260000
2024-05-06 1.213700002.39200000
2024-04-30 1.193900002.37220000
2024-04-29 1.204700002.38300000
2024-04-26 1.187400002.36570000
2024-04-25 1.168100002.34640000
2024-04-24 1.170800002.34910000
2024-04-23 1.158600002.33690000
2024-04-22 1.172100002.35040000
2024-04-19 1.178800002.35710000
2024-04-18 1.183900002.36220000
2024-04-17 1.181200002.35950000
2024-04-16 1.153800002.33210000
2024-04-15 1.180700002.35900000
2024-04-12 1.167700002.34600000
2024-04-11 1.168100002.34640000
2024-04-10 1.161400002.33970000
2024-04-09 1.173500002.35180000
2024-04-08 1.165000002.34330000
2024-04-03 1.178700002.35700000
2024-04-02 1.180100002.35840000
2024-04-01 1.182300002.36060000
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