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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.311600002.05030000
2024-04-29 1.311800002.05050000
2024-04-26 1.309900002.04860000
2024-04-25 1.304500002.04320000
2024-04-24 1.306500002.04520000
2024-04-23 1.299500002.03820000
2024-04-22 1.299100002.03780000
2024-04-19 1.302500002.04120000
2024-04-18 1.303200002.04190000
2024-04-17 1.303900002.04260000
2024-04-16 1.293700002.03240000
2024-04-15 1.298100002.03680000
2024-04-12 1.294900002.03360000
2024-04-11 1.289800002.02850000
2024-04-10 1.287300002.02600000
2024-04-09 1.290700002.02940000
2024-04-08 1.291600002.03030000
2024-04-03 1.290200002.02890000
2024-04-02 1.292500002.03120000
2024-04-01 1.296100002.03480000
2024-03-31 1.292400002.03110000
2024-03-29 1.292300002.03100000
2024-03-28 1.289300002.02800000
2024-03-27 1.286700002.02540000
2024-03-26 1.290800002.02950000
2024-03-25 1.291100002.02980000
2024-03-22 1.296800002.03550000
2024-03-21 1.295800002.03450000
2024-03-20 1.295900002.03460000
2024-03-19 1.296300002.03500000
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