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宏利行業精選混合A 162204
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
6.72120000
8.52620000
2024-04-29
6.72950000
8.53450000
2024-04-26
6.58690000
8.39190000
2024-04-25
6.50760000
8.31260000
2024-04-24
6.49470000
8.29970000
2024-04-23
6.43810000
8.24310000
2024-04-22
6.46480000
8.26980000
2024-04-19
6.46120000
8.26620000
2024-04-18
6.50560000
8.31060000
2024-04-17
6.49210000
8.29710000
2024-04-16
6.34220000
8.14720000
2024-04-15
6.47940000
8.28440000
2024-04-12
6.46840000
8.27340000
2024-04-11
6.48380000
8.28880000
2024-04-10
6.48380000
8.28880000
2024-04-09
6.56080000
8.36580000
2024-04-08
6.52810000
8.33310000
2024-04-03
6.60560000
8.41060000
2024-04-02
6.63700000
8.44200000
2024-04-01
6.67500000
8.48000000
2024-03-31
6.55570000
8.36070000
2024-03-29
6.55630000
8.36130000
2024-03-28
6.47960000
8.28460000
2024-03-27
6.43460000
8.23960000
2024-03-26
6.55420000
8.35920000
2024-03-25
6.56170000
8.36670000
2024-03-22
6.64620000
8.45120000
2024-03-21
6.67480000
8.47980000
2024-03-20
6.71170000
8.51670000
2024-03-19
6.70700000
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