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萬家添利債券(LOF)C 161908
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.100900002.05900000
2024-05-16 1.099400002.05710000
2024-05-15 1.098100002.05550000
2024-05-14 1.100300002.05820000
2024-05-13 1.099100002.05670000
2024-05-10 1.100700002.05870000
2024-05-09 1.100000002.05790000
2024-05-08 1.094500002.05100000
2024-05-07 1.098200002.05560000
2024-05-06 1.094500002.05100000
2024-04-30 1.086000002.04040000
2024-04-29 1.084000002.03790000
2024-04-26 1.079400002.03210000
2024-04-25 1.073200002.02440000
2024-04-24 1.072500002.02350000
2024-04-23 1.069300002.01950000
2024-04-22 1.069300002.01950000
2024-04-19 1.072200002.02310000
2024-04-18 1.074300002.02570000
2024-04-17 1.071000002.02160000
2024-04-16 1.064400002.01340000
2024-04-15 1.069000002.01910000
2024-04-12 1.071000002.02160000
2024-04-11 1.069200002.01940000
2024-04-10 1.068300002.01820000
2024-04-09 1.069900002.02020000
2024-04-08 1.066100002.01550000
2024-04-03 1.068400002.01840000
2024-04-02 1.067600002.01740000
2024-04-01 1.067600002.01740000
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