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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
0.93300000
0.66570000
2024-02-08
0.94460000
0.66970000
2024-02-07
0.93660000
0.66690000
2024-02-06
0.92480000
0.66290000
2024-02-05
0.87710000
0.64650000
2024-02-02
0.89410000
0.65230000
2024-02-01
0.91270000
0.65870000
2024-01-31
0.91630000
0.65990000
2024-01-30
0.92540000
0.66310000
2024-01-29
0.93740000
0.66720000
2024-01-26
0.95360000
0.67280000
2024-01-25
0.95420000
0.67300000
2024-01-24
0.94370000
0.66930000
2024-01-23
0.90740000
0.65690000
2024-01-22
0.88980000
0.65080000
2024-01-19
0.90990000
0.65770000
2024-01-18
0.91720000
0.66020000
2024-01-17
0.90700000
0.65670000
2024-01-16
0.92360000
0.66240000
2024-01-15
0.91420000
0.65920000
2024-01-12
0.91610000
0.65990000
2024-01-11
0.92420000
0.66260000
2024-01-10
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2024-01-09
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0.66120000
2024-01-08
0.92350000
0.66240000
2024-01-05
0.93990000
0.66800000
2024-01-04
0.94640000
0.67030000
2024-01-03
0.95560000
0.67340000
2024-01-02
0.95340000
0.67270000
2023-12-31
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