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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-08-01
1.17800000
1.31600000
2017-07-31
1.18800000
1.32600000
2017-07-28
1.14800000
1.28600000
2017-07-27
1.13200000
1.27000000
2017-07-26
1.14800000
1.28600000
2017-07-25
1.13400000
1.27200000
2017-07-24
1.13500000
1.27300000
2017-07-21
1.13200000
1.27000000
2017-07-20
1.12400000
1.26200000
2017-07-19
1.11900000
1.25700000
2017-07-18
1.07900000
1.21700000
2017-07-17
1.05700000
1.19500000
2017-07-14
1.08600000
1.22400000
2017-07-13
1.08600000
1.22400000
2017-07-12
1.08000000
1.21800000
2017-07-11
1.06600000
1.20400000
2017-07-10
1.08800000
1.22600000
2017-07-07
1.08400000
1.22200000
2017-07-06
1.06300000
1.20100000
2017-07-05
1.05100000
1.18900000
2017-07-04
1.03500000
1.17300000
2017-07-03
1.04000000
1.17800000
2017-06-30
1.02900000
1.16700000
2017-06-29
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