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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-09-25 1.193000001.33100000
2017-09-22 1.212000001.35000000
2017-09-21 1.222000001.36000000
2017-09-20 1.245000001.38300000
2017-09-19 1.228000001.36600000
2017-09-18 1.234000001.37200000
2017-09-15 1.226000001.36400000
2017-09-14 1.250000001.38800000
2017-09-13 1.263000001.40100000
2017-09-12 1.253000001.39100000
2017-09-11 1.252000001.39000000
2017-09-08 1.230000001.36800000
2017-09-07 1.221000001.35900000
2017-09-06 1.239000001.37700000
2017-09-05 1.232000001.37000000
2017-09-04 1.237000001.37500000
2017-09-01 1.234000001.37200000
2017-08-31 1.215000001.35300000
2017-08-30 1.208000001.34600000
2017-08-29 1.189000001.32700000
2017-08-28 1.195000001.33300000
2017-08-25 1.181000001.31900000
2017-08-24 1.158000001.29600000
2017-08-23 1.162000001.30000000
2017-08-22 1.186000001.32400000
2017-08-21 1.186000001.32400000
2017-08-18 1.170000001.30800000
2017-08-17 1.178000001.31600000
2017-08-16 1.164000001.30200000
2017-08-15 1.176000001.31400000
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