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凈值日期
單位凈值(元)
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2017-05-08
0.99270000
0.99270000
2017-05-05
0.99760000
0.99760000
2017-05-04
1.00300000
1.00300000
2017-05-03
1.00260000
1.00260000
2017-05-02
1.00250000
1.00250000
2017-04-28
1.00230000
1.00230000
2017-04-27
1.00220000
1.00220000
2017-04-26
1.00220000
1.00220000
2017-04-25
1.00160000
1.00160000
2017-04-24
1.00140000
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2017-04-21
1.00120000
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2017-04-20
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2017-04-19
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