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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-07-12
1.03860000
1.03860000
2017-07-11
1.04080000
1.04080000
2017-07-10
1.04700000
1.04700000
2017-07-07
1.05250000
1.05250000
2017-07-06
1.05340000
1.05340000
2017-07-05
1.05040000
1.05040000
2017-07-04
1.03920000
1.03920000
2017-07-03
1.04290000
1.04290000
2017-06-30
1.03620000
1.03620000
2017-06-29
1.03780000
1.03780000
2017-06-28
1.02110000
1.02110000
2017-06-27
1.02980000
1.02980000
2017-06-26
1.03180000
1.03180000
2017-06-23
1.01360000
1.01360000
2017-06-22
1.00990000
1.00990000
2017-06-21
1.02300000
1.02300000
2017-06-20
1.01310000
1.01310000
2017-06-19
1.01250000
1.01250000
2017-06-16
1.00610000
1.00610000
2017-06-15
1.00940000
1.00940000
2017-06-14
0.99380000
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2017-06-13
1.00060000
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2017-06-12
0.99050000
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2017-06-09
1.00780000
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2017-06-08
0.99980000
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2017-06-07
0.99990000
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2017-06-06
0.97650000
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0.96840000
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2017-06-02
0.96160000
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2017-06-01
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