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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.11470000
1.11470000
2024-02-08
1.05940000
1.05940000
2024-02-07
1.03090000
1.03090000
2024-02-06
1.00530000
1.00530000
2024-02-05
0.94070000
0.94070000
2024-02-02
0.96250000
0.96250000
2024-02-01
0.99390000
0.99390000
2024-01-31
0.97490000
0.97490000
2024-01-30
1.01310000
1.01310000
2024-01-29
1.03120000
1.03120000
2024-01-26
1.06630000
1.06630000
2024-01-25
1.08530000
1.08530000
2024-01-24
1.05970000
1.05970000
2024-01-23
1.05660000
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2024-01-22
1.03160000
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2024-01-19
1.06560000
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2024-01-18
1.07360000
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2024-01-17
1.04740000
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2024-01-15
1.07040000
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1.11550000
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2024-01-03
1.15000000
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2024-01-02
1.18090000
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2023-12-31
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