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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-17
2.83500000
2.95500000
2024-05-16
2.83800000
2.95800000
2024-05-15
2.87100000
2.99100000
2024-05-14
2.88500000
3.00500000
2024-05-13
2.87300000
2.99300000
2024-05-10
2.86000000
2.98000000
2024-05-09
2.85000000
2.97000000
2024-05-08
2.83000000
2.95000000
2024-05-07
2.83200000
2.95200000
2024-05-06
2.83900000
2.95900000
2024-04-30
2.81400000
2.93400000
2024-04-29
2.80900000
2.92900000
2024-04-26
2.84400000
2.96400000
2024-04-25
2.82400000
2.94400000
2024-04-24
2.83200000
2.95200000
2024-04-23
2.80300000
2.92300000
2024-04-22
2.84800000
2.96800000
2024-04-19
2.88300000
3.00300000
2024-04-18
2.86100000
2.98100000
2024-04-17
2.87200000
2.99200000
2024-04-16
2.83200000
2.95200000
2024-04-15
2.87300000
2.99300000
2024-04-12
2.84900000
2.96900000
2024-04-11
2.81800000
2.93800000
2024-04-10
2.79600000
2.91600000
2024-04-09
2.78700000
2.90700000
2024-04-08
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2.92400000
2024-04-03
2.78300000
2.90300000
2024-04-02
2.76800000
2.88800000
2024-04-01
2.76600000
2.88600000
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