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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2005-09-09 1.028000001.07800000
2005-09-08 1.032000001.08200000
2005-09-07 1.032000001.08200000
2005-09-06 1.019000001.06900000
2005-09-05 1.033000001.08300000
2005-09-02 1.033000001.08300000
2005-09-01 1.031000001.08100000
2005-08-31 1.017000001.06700000
2005-08-30 1.007000001.05700000
2005-08-29 1.010000001.06000000
2005-08-26 1.024000001.07400000
2005-08-25 1.026000001.07600000
2005-08-24 1.059000001.07900000
2005-08-23 1.051000001.07100000
2005-08-22 1.055000001.07500000
2005-08-19 1.048000001.06800000
2005-08-18 1.044000001.06400000
2005-08-17 1.066000001.08600000
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2005-08-10 1.069000001.06900000
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2005-08-08 1.059000001.05900000
2005-08-05 1.055000001.05500000
2005-08-04 1.037000001.03700000
2005-08-03 1.039000001.03900000
2005-08-02 1.035000001.03500000
2005-08-01 1.023000001.02300000
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