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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.478000003.43800000
2024-04-29 1.479000003.43900000
2024-04-26 1.477000003.43700000
2024-04-25 1.456000003.41600000
2024-04-24 1.476000003.43600000
2024-04-23 1.467000003.42700000
2024-04-22 1.505000003.46500000
2024-04-19 1.545000003.50500000
2024-04-18 1.542000003.50200000
2024-04-17 1.553000003.51300000
2024-04-16 1.506000003.46600000
2024-04-15 1.523000003.48300000
2024-04-12 1.480000003.44000000
2024-04-11 1.487000003.44700000
2024-04-10 1.444000003.40400000
2024-04-09 1.446000003.40600000
2024-04-08 1.455000003.41500000
2024-04-03 1.463000003.42300000
2024-04-02 1.471000003.43100000
2024-04-01 1.470000003.43000000
2024-03-31 1.430000003.39000000
2024-03-29 1.430000003.39000000
2024-03-28 1.417000003.37700000
2024-03-27 1.414000003.37400000
2024-03-26 1.452000003.41200000
2024-03-25 1.449000003.40900000
2024-03-22 1.410000003.37000000
2024-03-21 1.415000003.37500000
2024-03-20 1.425000003.38500000
2024-03-19 1.431000003.39100000
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