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銀河通利債券(LOF)C 161506
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-06-15 1.006000001.00600000
2012-06-14 1.006000001.00600000
2012-06-13 1.006000001.00600000
2012-06-12 1.006000001.00600000
2012-06-11 1.006000001.00600000
2012-06-08 1.006000001.00600000
2012-06-07 1.005000001.00500000
2012-06-06 1.005000001.00500000
2012-06-05 1.005000001.00500000
2012-06-04 1.005000001.00500000
2012-06-01 1.005000001.00500000
2012-05-31 1.004000001.00400000
2012-05-25 1.004000001.00400000
2012-05-18 1.003000001.00300000
2012-05-11 1.002000001.00200000
2012-05-04 1.001000001.00100000
2012-04-27 1.000000001.00000000
2012-04-25 1.000000001.00000000
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