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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-05-08 1.058000001.05800000
2015-05-07 1.006000001.00600000
2015-05-06 1.014000001.01400000
2015-05-05 1.009000001.00900000
2015-05-04 1.043000001.04300000
2015-04-30 1.038000001.03800000
2015-04-29 1.032000001.03200000
2015-04-28 1.007000001.00700000
2015-04-27 1.048000001.04800000
2015-04-24 1.048000001.04800000
2015-04-23 1.058000001.05800000
2015-04-22 1.042000001.04200000
2015-04-21 1.018000001.01800000
2015-04-20 0.978000000.97800000
2015-04-17 1.005000001.00500000
2015-04-16 1.011000001.01100000
2015-04-15 0.997000000.99700000
2015-04-14 1.036000001.03600000
2015-04-13 1.044000001.04400000
2015-04-10 1.033000001.03300000
2015-04-09 1.010000001.01000000
2015-04-08 1.020000001.02000000
2015-04-07 1.045000001.04500000
2015-04-03 1.028000001.02800000
2015-04-02 1.015000001.01500000
2015-04-01 1.005000001.00500000
2015-03-31 1.001000001.00100000
2015-03-30 1.001000001.00100000
2015-03-27 1.001000001.00100000
2015-03-26 1.000000001.00000000
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