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國投瑞銀新興産業混合(LOF)A 161219 (後端代碼:
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.14000000
3.19400000
2024-04-29
2.16100000
3.21500000
2024-04-26
2.13400000
3.18800000
2024-04-25
2.11100000
3.16500000
2024-04-24
2.11300000
3.16700000
2024-04-23
2.10000000
3.15400000
2024-04-22
2.10400000
3.15800000
2024-04-19
2.10000000
3.15400000
2024-04-18
2.10600000
3.16000000
2024-04-17
2.10100000
3.15500000
2024-04-16
2.05600000
3.11000000
2024-04-15
2.09300000
3.14700000
2024-04-12
2.08700000
3.14100000
2024-04-11
2.09700000
3.15100000
2024-04-10
2.09300000
3.14700000
2024-04-09
2.12100000
3.17500000
2024-04-08
2.10500000
3.15900000
2024-04-03
2.14300000
3.19700000
2024-04-02
2.14600000
3.20000000
2024-04-01
2.15800000
3.21200000
2024-03-31
2.12000000
3.17400000
2024-03-29
2.12000000
3.17400000
2024-03-28
2.11700000
3.17100000
2024-03-27
2.09700000
3.15100000
2024-03-26
2.14400000
3.19800000
2024-03-25
2.15800000
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2024-03-22
2.19800000
3.25200000
2024-03-21
2.20400000
3.25800000
2024-03-20
2.20600000
3.26000000
2024-03-19
2.20100000
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