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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.35300000
1.35300000
2024-03-15
1.35700000
1.35700000
2024-03-14
1.33800000
1.33800000
2024-03-13
1.32100000
1.32100000
2024-03-12
1.31600000
1.31600000
2024-03-11
1.35100000
1.35100000
2024-03-08
1.35700000
1.35700000
2024-03-07
1.34800000
1.34800000
2024-03-06
1.32600000
1.32600000
2024-03-05
1.32000000
1.32000000
2024-03-04
1.31600000
1.31600000
2024-03-01
1.29800000
1.29800000
2024-02-29
1.29000000
1.29000000
2024-02-28
1.27200000
1.27200000
2024-02-27
1.28100000
1.28100000
2024-02-26
1.27300000
1.27300000
2024-02-23
1.29300000
1.29300000
2024-02-22
1.29500000
1.29500000
2024-02-21
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2024-02-20
1.26100000
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2024-02-19
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2024-02-08
1.22600000
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2024-02-07
1.22000000
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2024-02-06
1.19200000
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1.16500000
1.16500000
2024-02-02
1.16700000
1.16700000
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