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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2011-09-05 0.965000000.96500000
2011-09-02 0.981000000.98100000
2011-09-01 0.988000000.98800000
2011-08-31 0.992000000.99200000
2011-08-30 0.991000000.99100000
2011-08-29 0.993000000.99300000
2011-08-26 0.999000000.99900000
2011-08-22 0.985000000.98500000
2011-08-19 0.987000000.98700000
2011-08-12 0.998000000.99800000
2011-08-05 0.999000000.99900000
2011-07-29 1.001000001.00100000
2011-07-22 1.000000001.00000000
2011-07-21 1.000000001.00000000
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