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國投瑞銀中證消費服務指數(LOF) 161213 (後端代碼:161215 )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2011-02-16 1.027000001.02700000
2011-02-15 1.021000001.02100000
2011-02-14 1.023000001.02300000
2011-02-11 1.010000001.01000000
2011-02-10 1.005000001.00500000
2011-02-09 0.987000000.98700000
2011-02-01 0.992000000.99200000
2011-01-31 0.993000000.99300000
2011-01-28 0.988000000.98800000
2011-01-27 0.983000000.98300000
2011-01-26 0.978000000.97800000
2011-01-25 0.974000000.97400000
2011-01-24 0.975000000.97500000
2011-01-21 0.979000000.97900000
2011-01-20 0.977000000.97700000
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2011-01-13 0.995000000.99500000
2011-01-07 0.997000000.99700000
2010-12-31 0.997000000.99700000
2010-12-24 0.997000000.99700000
2010-12-17 1.000000001.00000000
2010-12-16 1.000000001.00000000
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