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國投瑞銀中證消費服務指數(LOF) 161213 (後端代碼:161215 )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2011-03-30 0.991000000.99100000
2011-03-29 0.994000000.99400000
2011-03-28 1.010000001.01000000
2011-03-25 1.021000001.02100000
2011-03-24 1.015000001.01500000
2011-03-23 1.017000001.01700000
2011-03-22 1.006000001.00600000
2011-03-21 1.007000001.00700000
2011-03-18 1.016000001.01600000
2011-03-17 1.014000001.01400000
2011-03-16 1.028000001.02800000
2011-03-15 1.020000001.02000000
2011-03-14 1.039000001.03900000
2011-03-11 1.029000001.02900000
2011-03-10 1.033000001.03300000
2011-03-09 1.037000001.03700000
2011-03-08 1.038000001.03800000
2011-03-07 1.036000001.03600000
2011-03-04 1.027000001.02700000
2011-03-03 1.018000001.01800000
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2011-03-01 1.036000001.03600000
2011-02-28 1.029000001.02900000
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2011-02-17 1.023000001.02300000
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