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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-01-22 0.768300000.76830000
2014-01-21 0.751200000.75120000
2014-01-20 0.743600000.74360000
2014-01-17 0.747600000.74760000
2014-01-16 0.754400000.75440000
2014-01-15 0.752200000.75220000
2014-01-14 0.758600000.75860000
2014-01-13 0.755900000.75590000
2014-01-10 0.758600000.75860000
2014-01-09 0.761400000.76140000
2014-01-08 0.765400000.76540000
2014-01-07 0.761800000.76180000
2014-01-06 0.765400000.76540000
2014-01-03 0.774100000.77410000
2014-01-02 0.788900000.78890000
2013-12-31 0.795800000.79580000
2013-12-30 0.781200000.78120000
2013-12-27 0.782700000.78270000
2013-12-26 0.768700000.76870000
2013-12-25 0.779300000.77930000
2013-12-24 0.774500000.77450000
2013-12-23 0.775000000.77500000
2013-12-20 0.773600000.77360000
2013-12-19 0.797200000.79720000
2013-12-18 0.807100000.80710000
2013-12-17 0.805600000.80560000
2013-12-16 0.808200000.80820000
2013-12-13 0.816500000.81650000
2013-12-12 0.817000000.81700000
2013-12-11 0.820800000.82080000
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