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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2009-12-24 1.022000001.02200000
2009-12-23 0.993000000.99300000
2009-12-22 0.984000000.98400000
2009-12-21 1.010000001.01000000
2009-12-18 1.009000001.00900000
2009-12-17 1.034000001.03400000
2009-12-16 1.057000001.05700000
2009-12-15 1.063000001.06300000
2009-12-14 1.071000001.07100000
2009-12-11 1.061000001.06100000
2009-12-10 1.061000001.06100000
2009-12-09 1.055000001.05500000
2009-12-08 1.075000001.07500000
2009-12-07 1.087000001.08700000
2009-12-04 1.080000001.08000000
2009-12-03 1.065000001.06500000
2009-12-02 1.067000001.06700000
2009-12-01 1.057000001.05700000
2009-11-30 1.043000001.04300000
2009-11-27 1.006000001.00600000
2009-11-26 1.036000001.03600000
2009-11-25 1.076000001.07600000
2009-11-24 1.053000001.05300000
2009-11-23 1.086000001.08600000
2009-11-20 1.077000001.07700000
2009-11-19 1.080000001.08000000
2009-11-18 1.076000001.07600000
2009-11-13 1.045000001.04500000
2009-11-12 1.040000001.04000000
2009-11-06 1.035000001.03500000
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