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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-12-05 0.996200000.99620000
2019-12-04 0.981400000.98140000
2019-12-03 0.979900000.97990000
2019-12-02 0.977600000.97760000
2019-11-29 0.976000000.97600000
2019-11-28 0.978800000.97880000
2019-11-27 0.984300000.98430000
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2019-11-21 1.005800001.00580000
2019-11-20 1.007400001.00740000
2019-11-19 1.017100001.01710000
2019-11-18 0.998200000.99820000
2019-11-15 0.991700000.99170000
2019-11-14 1.002100001.00210000
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2019-11-12 0.992700000.99270000
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2019-11-08 1.008900001.00890000
2019-11-07 1.008900001.00890000
2019-11-06 1.004100001.00410000
2019-11-05 1.012000001.01200000
2019-11-04 1.003000001.00300000
2019-11-01 0.995400000.99540000
2019-10-31 0.985200000.98520000
2019-10-30 0.992900000.99290000
2019-10-29 0.997600000.99760000
2019-10-28 1.003500001.00350000
2019-10-25 0.987600000.98760000
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