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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.047400001.04740000
2024-05-16 1.036100001.03610000
2024-05-15 1.033600001.03360000
2024-05-14 1.042900001.04290000
2024-05-13 1.040800001.04080000
2024-05-10 1.043800001.04380000
2024-05-09 1.048600001.04860000
2024-05-08 1.033300001.03330000
2024-05-07 1.048800001.04880000
2024-05-06 1.048100001.04810000
2024-04-30 1.029000001.02900000
2024-04-29 1.037900001.03790000
2024-04-26 1.013500001.01350000
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2024-04-24 0.993600000.99360000
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2024-04-08 1.015500001.01550000
2024-04-03 1.028000001.02800000
2024-04-02 1.033500001.03350000
2024-04-01 1.039800001.03980000
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