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易方達中小企業100指數(LOF)A 161118
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.05070000
1.05070000
2024-03-15
1.03410000
1.03410000
2024-03-14
1.02900000
1.02900000
2024-03-13
1.03740000
1.03740000
2024-03-12
1.03940000
1.03940000
2024-03-11
1.03150000
1.03150000
2024-03-08
1.01200000
1.01200000
2024-03-07
0.99920000
0.99920000
2024-03-06
1.01490000
1.01490000
2024-03-05
1.01860000
1.01860000
2024-03-04
1.02160000
1.02160000
2024-03-01
1.02360000
1.02360000
2024-02-29
1.01380000
1.01380000
2024-02-28
0.98440000
0.98440000
2024-02-27
1.00700000
1.00700000
2024-02-26
0.98420000
0.98420000
2024-02-23
0.98260000
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2024-02-22
0.97830000
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2024-02-20
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0.95950000
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2024-02-07
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0.86840000
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