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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2022-02-15
1.95470000
1.95470000
2022-02-14
1.92630000
1.92630000
2022-02-11
1.93710000
1.93710000
2022-02-10
1.96910000
1.96910000
2022-02-09
1.97660000
1.97660000
2022-02-08
1.94900000
1.94900000
2022-02-07
1.94340000
1.94340000
2022-01-28
1.91320000
1.91320000
2022-01-27
1.91750000
1.91750000
2022-01-26
1.96280000
1.96280000
2022-01-25
1.94820000
1.94820000
2022-01-24
2.01260000
2.01260000
2022-01-21
2.00290000
2.00290000
2022-01-20
2.02290000
2.02290000
2022-01-19
2.06090000
2.06090000
2022-01-18
2.07730000
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2022-01-17
2.08360000
2.08360000
2022-01-14
2.05760000
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2022-01-04
2.11750000
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