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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-04-14 1.806500001.80650000
2022-04-13 1.784600001.78460000
2022-04-12 1.812800001.81280000
2022-04-11 1.793700001.79370000
2022-04-08 1.851400001.85140000
2022-04-07 1.859400001.85940000
2022-04-06 1.888400001.88840000
2022-04-01 1.895800001.89580000
2022-03-31 1.893900001.89390000
2022-03-30 1.915300001.91530000
2022-03-29 1.876800001.87680000
2022-03-28 1.886000001.88600000
2022-03-25 1.894200001.89420000
2022-03-24 1.914400001.91440000
2022-03-23 1.931200001.93120000
2022-03-22 1.917400001.91740000
2022-03-21 1.922600001.92260000
2022-03-18 1.904300001.90430000
2022-03-17 1.887200001.88720000
2022-03-16 1.856200001.85620000
2022-03-15 1.801000001.80100000
2022-03-14 1.882800001.88280000
2022-03-11 1.933400001.93340000
2022-03-10 1.922500001.92250000
2022-03-09 1.881600001.88160000
2022-03-08 1.898400001.89840000
2022-03-07 1.954000001.95400000
2022-03-04 1.989600001.98960000
2022-03-03 2.014100002.01410000
2022-03-02 2.033100002.03310000
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