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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-08-14
1.05220000
1.05220000
2017-08-11
1.03130000
1.03130000
2017-08-10
1.04380000
1.04380000
2017-08-09
1.05340000
1.05340000
2017-08-08
1.05040000
1.05040000
2017-08-07
1.05050000
1.05050000
2017-08-04
1.04310000
1.04310000
2017-08-03
1.05080000
1.05080000
2017-08-02
1.04860000
1.04860000
2017-08-01
1.05660000
1.05660000
2017-07-31
1.05710000
1.05710000
2017-07-28
1.05110000
1.05110000
2017-07-27
1.05260000
1.05260000
2017-07-26
1.03520000
1.03520000
2017-07-25
1.03940000
1.03940000
2017-07-24
1.04250000
1.04250000
2017-07-21
1.03610000
1.03610000
2017-07-20
1.03450000
1.03450000
2017-07-19
1.03010000
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2017-07-18
1.01300000
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2017-07-17
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2017-07-14
1.04680000
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2017-07-13
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2017-07-11
1.05290000
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2017-07-10
1.06450000
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2017-07-07
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2017-07-04
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