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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-05-11
1.00030000
1.00030000
2017-05-10
1.00000000
1.00000000
2017-05-09
1.00020000
1.00020000
2017-05-08
1.00020000
1.00020000
2017-05-05
1.00000000
1.00000000
2017-05-04
1.00000000
1.00000000
2017-05-03
0.99990000
0.99990000
2017-05-02
0.99990000
0.99990000
2017-04-28
1.00000000
1.00000000
2017-04-27
1.00000000
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