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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.56580000
1.56580000
2024-03-15
1.53830000
1.53830000
2024-03-14
1.53110000
1.53110000
2024-03-13
1.53880000
1.53880000
2024-03-12
1.54080000
1.54080000
2024-03-11
1.53600000
1.53600000
2024-03-08
1.50220000
1.50220000
2024-03-07
1.47990000
1.47990000
2024-03-06
1.51010000
1.51010000
2024-03-05
1.50950000
1.50950000
2024-03-04
1.51530000
1.51530000
2024-03-01
1.50780000
1.50780000
2024-02-29
1.48920000
1.48920000
2024-02-28
1.43470000
1.43470000
2024-02-27
1.48590000
1.48590000
2024-02-26
1.44940000
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2024-02-23
1.44080000
1.44080000
2024-02-22
1.42790000
1.42790000
2024-02-21
1.41500000
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2024-02-20
1.40640000
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1.39590000
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1.36300000
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1.23050000
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2024-02-02
1.25270000
1.25270000
2024-02-01
1.28990000
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2024-01-31
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2024-01-30
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2024-01-29
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