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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-04-15 0.980000000.78400000
2021-04-14 0.978000000.78300000
2021-04-13 0.963000000.77800000
2021-04-12 0.961000000.77700000
2021-04-09 0.981000000.78500000
2021-04-08 1.000000000.79200000
2021-04-07 1.001000000.79200000
2021-04-06 1.006000000.79400000
2021-04-02 1.010000000.79600000
2021-04-01 0.992000000.78900000
2021-03-31 0.975000000.78200000
2021-03-30 0.979000000.78400000
2021-03-29 0.964000000.77800000
2021-03-26 0.967000000.77900000
2021-03-25 0.940000000.76900000
2021-03-24 0.933000000.76600000
2021-03-23 0.953000000.77400000
2021-03-22 0.961000000.77700000
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2021-03-16 0.944000000.77000000
2021-03-15 0.944000000.77000000
2021-03-12 0.988000000.78700000
2021-03-11 0.995000000.79000000
2021-03-10 0.973000000.78100000
2021-03-09 0.971000000.78100000
2021-03-08 1.004000000.79300000
2021-03-05 1.044000000.80900000
2021-03-04 1.045000000.80900000
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