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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-07-24 1.080000001.16600000
2019-07-23 1.074000001.16000000
2019-07-22 1.073000001.15900000
2019-07-19 1.076000001.16200000
2019-07-18 1.062000001.14800000
2019-07-17 1.063000001.14900000
2019-07-16 1.067000001.15300000
2019-07-15 1.068000001.15400000
2019-07-12 1.070000001.15600000
2019-07-11 1.056000001.14200000
2019-07-10 1.051000001.13700000
2019-07-09 1.057000001.14300000
2019-07-08 1.059000001.14500000
2019-07-05 1.078000001.16400000
2019-07-04 1.078000001.16400000
2019-07-03 1.079000001.16500000
2019-07-02 1.083000001.16900000
2019-07-01 1.083000001.16900000
2019-06-30 1.067000001.15300000
2019-06-28 1.067000001.15300000
2019-06-27 1.071000001.15700000
2019-06-26 1.060000001.14600000
2019-06-25 1.063000001.14900000
2019-06-24 1.086000001.17200000
2019-06-21 1.084000001.17000000
2019-06-20 1.093000001.17900000
2019-06-19 1.067000001.15300000
2019-06-18 1.054000001.14000000
2019-06-17 1.050000001.13600000
2019-06-14 1.047000001.13300000
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