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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-28 1.202000001.79500000
2021-01-27 1.218000001.80200000
2021-01-26 1.221000001.80300000
2021-01-25 1.302000001.83600000
2021-01-22 1.301000001.83500000
2021-01-21 1.298000001.83400000
2021-01-20 1.287000001.82900000
2021-01-19 1.263000001.82000000
2021-01-18 1.290000001.83100000
2021-01-15 1.265000001.82100000
2021-01-14 1.274000001.82400000
2021-01-13 1.346000001.85300000
2021-01-12 1.365000001.86100000
2021-01-11 1.315000001.84100000
2021-01-08 1.357000001.85800000
2021-01-07 1.392000001.87200000
2021-01-06 1.360000001.85900000
2021-01-05 1.340000001.85100000
2021-01-04 1.329000001.84600000
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