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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-02-25
1.17500000
1.78400000
2021-02-24
1.15400000
1.77600000
2021-02-23
1.15400000
1.77600000
2021-02-22
1.12500000
1.76400000
2021-02-19
1.16100000
1.77800000
2021-02-18
1.15800000
1.77700000
2021-02-10
1.16500000
1.78000000
2021-02-09
1.17000000
1.78200000
2021-02-08
1.11100000
1.75800000
2021-02-05
1.10800000
1.75700000
2021-02-04
1.12900000
1.76600000
2021-02-03
1.14300000
1.77100000
2021-02-02
1.17900000
1.78600000
2021-02-01
1.16100000
1.77800000
2021-01-29
1.16700000
1.78100000
2021-01-28
1.20200000
1.79500000
2021-01-27
1.21800000
1.80200000
2021-01-26
1.22100000
1.80300000
2021-01-25
1.30200000
1.83600000
2021-01-22
1.30100000
1.83500000
2021-01-21
1.29800000
1.83400000
2021-01-20
1.28700000
1.82900000
2021-01-19
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1.82000000
2021-01-18
1.29000000
1.83100000
2021-01-15
1.26500000
1.82100000
2021-01-14
1.27400000
1.82400000
2021-01-13
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1.36500000
1.86100000
2021-01-11
1.31500000
1.84100000
2021-01-08
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