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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-22
0.90200000
1.67400000
2024-03-21
0.91400000
1.67900000
2024-03-20
0.91500000
1.67900000
2024-03-19
0.91200000
1.67800000
2024-03-18
0.91600000
1.67900000
2024-03-15
0.89500000
1.67100000
2024-03-14
0.88900000
1.66900000
2024-03-13
0.90400000
1.67500000
2024-03-12
0.90200000
1.67400000
2024-03-11
0.89900000
1.67300000
2024-03-08
0.88800000
1.66800000
2024-03-07
0.87500000
1.66300000
2024-03-06
0.89500000
1.67100000
2024-03-05
0.89900000
1.67300000
2024-03-04
0.89300000
1.67000000
2024-03-01
0.89300000
1.67000000
2024-02-29
0.88100000
1.66500000
2024-02-28
0.84800000
1.65200000
2024-02-27
0.87800000
1.66400000
2024-02-26
0.85400000
1.65400000
2024-02-23
0.85000000
1.65300000
2024-02-22
0.84200000
1.65000000
2024-02-21
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1.64600000
2024-02-20
0.82900000
1.64400000
2024-02-19
0.83100000
1.64500000
2024-02-08
0.83000000
1.64500000
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1.62100000
2024-02-05
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2024-02-02
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