招商銀行 -- 開放式基金資料

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長盛同盛成長優選靈活配置混合(LOF) 160813

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2015-01-07	1.07900000	3.58800000
2015-01-06	1.08500000	3.59600000
2015-01-05	1.08800000	3.59900000
2014-12-31	1.06600000	3.57200000
2014-12-30	1.05200000	3.55400000
2014-12-29	1.06300000	3.56800000
2014-12-26	1.06500000	3.57100000
2014-12-25	1.04300000	3.54300000
2014-12-19	1.09400000	3.60700000
2014-12-12	1.06100000	3.55700000
2014-12-05	1.02500000	3.52100000
2014-11-28	1.21400000	3.45600000
2014-11-21	1.14500000	3.38700000
2014-11-14	1.11100000	3.35300000
2014-11-07	1.15000000	3.39200000

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