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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-03-06
1.05300000
3.55600000
2015-03-05
1.07500000
3.58300000
2015-03-04
1.08200000
3.59200000
2015-03-03
1.07400000
3.58200000
2015-03-02
1.09100000
3.60300000
2015-02-27
1.07600000
3.58400000
2015-02-26
1.07300000
3.58100000
2015-02-25
1.06000000
3.56400000
2015-02-17
1.07100000
3.57800000
2015-02-16
1.06500000
3.57100000
2015-02-13
1.05100000
3.55300000
2015-02-12
1.03000000
3.52700000
2015-02-11
1.02400000
3.51900000
2015-02-10
1.01100000
3.50300000
2015-02-09
0.99000000
3.47700000
2015-02-06
0.99800000
3.48700000
2015-02-05
1.02100000
3.51600000
2015-02-04
1.02600000
3.52200000
2015-02-03
1.02900000
3.52600000
2015-02-02
1.01200000
3.50400000
2015-01-30
1.01900000
3.51300000
2015-01-29
1.03100000
3.52800000
2015-01-28
1.03800000
3.53700000
2015-01-27
1.04700000
3.54800000
2015-01-26
1.05600000
3.55900000
2015-01-23
1.04400000
3.54400000
2015-01-22
1.05600000
3.55900000
2015-01-21
1.04800000
3.54900000
2015-01-20
1.02700000
3.52300000
2015-01-19
0.99900000
3.48800000
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