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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.65300000
4.96800000
2024-04-29
1.65900000
4.97400000
2024-04-26
1.63300000
4.94800000
2024-04-25
1.60300000
4.91800000
2024-04-24
1.59800000
4.91300000
2024-04-23
1.58400000
4.89900000
2024-04-22
1.58300000
4.89800000
2024-04-19
1.58100000
4.89600000
2024-04-18
1.59600000
4.91100000
2024-04-17
1.60600000
4.92100000
2024-04-16
1.57900000
4.89400000
2024-04-15
1.60200000
4.91700000
2024-04-12
1.58700000
4.90200000
2024-04-11
1.59000000
4.90500000
2024-04-10
1.58900000
4.90400000
2024-04-09
1.61000000
4.92500000
2024-04-08
1.60700000
4.92200000
2024-04-03
1.61900000
4.93400000
2024-04-02
1.62800000
4.94300000
2024-04-01
1.64600000
4.96100000
2024-03-31
1.62500000
4.94000000
2024-03-29
1.62500000
4.94000000
2024-03-28
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