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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
0.57980000
2.56040000
2024-05-06
0.58000000
2.56060000
2024-04-30
0.56910000
2.54970000
2024-04-29
0.57360000
2.55420000
2024-04-26
0.55820000
2.53880000
2024-04-25
0.54650000
2.52710000
2024-04-24
0.54860000
2.52920000
2024-04-23
0.54180000
2.52240000
2024-04-22
0.54700000
2.52760000
2024-04-19
0.54500000
2.52560000
2024-04-18
0.55320000
2.53380000
2024-04-17
0.55440000
2.53500000
2024-04-16
0.53350000
2.51410000
2024-04-15
0.55510000
2.53570000
2024-04-12
0.55530000
2.53590000
2024-04-11
0.55770000
2.53830000
2024-04-10
0.55880000
2.53940000
2024-04-09
0.57150000
2.55210000
2024-04-08
0.56660000
2.54720000
2024-04-03
0.57660000
2.55720000
2024-04-02
0.58490000
2.56550000
2024-04-01
0.58790000
2.56850000
2024-03-31
0.57950000
2.56010000
2024-03-29
0.57960000
2.56020000
2024-03-28
0.56650000
2.54710000
2024-03-27
0.55630000
2.53690000
2024-03-26
0.57560000
2.55620000
2024-03-25
0.57660000
2.55720000
2024-03-22
0.59220000
2.57280000
2024-03-21
0.59470000
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