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鵬華香港美國網際網路股票(QDII-LOF) 160644
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-29 1.113800001.11780000
2024-04-26 1.125400001.12940000
2024-04-25 1.087200001.09120000
2024-04-24 1.100400001.10440000
2024-04-23 1.092500001.09650000
2024-04-22 1.064100001.06810000
2024-04-19 1.037500001.04150000
2024-04-18 1.063400001.06740000
2024-04-17 1.067000001.07100000
2024-04-16 1.076300001.08030000
2024-04-15 1.081600001.08560000
2024-04-12 1.100600001.10460000
2024-04-11 1.125200001.12920000
2024-04-10 1.114500001.11850000
2024-04-09 1.102100001.10610000
2024-04-08 1.097200001.10120000
2024-04-03 1.096700001.10070000
2024-04-02 1.097200001.10120000
2024-03-31 1.082100001.08610000
2024-03-28 1.082400001.08640000
2024-03-27 1.078100001.08210000
2024-03-26 1.088200001.09220000
2024-03-25 1.092900001.09690000
2024-03-22 1.096300001.10030000
2024-03-21 1.098500001.10250000
2024-03-20 1.096700001.10070000
2024-03-19 1.084900001.08890000
2024-03-18 1.087100001.09110000
2024-03-15 1.073900001.07790000
2024-03-14 1.090800001.09480000
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