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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-07-07
1.51900000
0.60800000
2020-07-06
1.48200000
0.59400000
2020-07-03
1.41700000
0.57000000
2020-07-02
1.39600000
0.56200000
2020-07-01
1.38700000
0.55900000
2020-06-30
1.38200000
0.55700000
2020-06-29
1.36800000
0.55100000
2020-06-24
1.35600000
0.54700000
2020-06-23
1.35300000
0.54600000
2020-06-22
1.34900000
0.54400000
2020-06-19
1.34100000
0.54100000
2020-06-18
1.32700000
0.53600000
2020-06-17
1.32200000
0.53400000
2020-06-16
1.33000000
0.53700000
2020-06-15
1.30700000
0.52900000
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1.30500000
0.52800000
2020-06-11
1.32100000
0.53400000
2020-06-10
1.30400000
0.52700000
2020-06-09
1.29900000
0.52600000
2020-06-08
1.29200000
0.52300000
2020-06-05
1.28300000
0.52000000
2020-06-04
1.27700000
0.51700000
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1.27000000
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0.51700000
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1.23500000
0.50200000
2020-05-28
1.22400000
0.49700000
2020-05-27
1.23200000
0.50000000
2020-05-26
1.23600000
0.50200000
2020-05-25
1.20600000
0.49100000
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