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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.76700000
0.79400000
2024-03-15
1.75000000
0.78700000
2024-03-14
1.73400000
0.78000000
2024-03-13
1.72000000
0.77400000
2024-03-12
1.72700000
0.77700000
2024-03-11
1.75900000
0.79100000
2024-03-08
1.76400000
0.79300000
2024-03-07
1.74100000
0.78300000
2024-03-06
1.74200000
0.78400000
2024-03-05
1.73300000
0.78000000
2024-03-04
1.72900000
0.77800000
2024-03-01
1.71500000
0.77200000
2024-02-29
1.70800000
0.76900000
2024-02-28
1.66900000
0.75300000
2024-02-27
1.69500000
0.76400000
2024-02-26
1.67000000
0.75300000
2024-02-23
1.68200000
0.75800000
2024-02-22
1.68900000
0.76100000
2024-02-21
1.66900000
0.75300000
2024-02-20
1.66700000
0.75200000
2024-02-19
1.66200000
0.75000000
2024-02-08
1.62200000
0.73300000
2024-02-07
1.61000000
0.72800000
2024-02-06
1.58500000
0.71800000
2024-02-05
1.52900000
0.69400000
2024-02-02
1.53600000
0.69700000
2024-02-01
1.54700000
0.70200000
2024-01-31
1.55300000
0.70400000
2024-01-30
1.56800000
0.71100000
2024-01-29
1.58900000
0.71900000
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