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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-02-18
1.56400000
0.70900000
2021-02-10
1.53800000
0.69800000
2021-02-09
1.52400000
0.69200000
2021-02-08
1.47900000
0.67300000
2021-02-05
1.43900000
0.65700000
2021-02-04
1.45900000
0.66500000
2021-02-03
1.47900000
0.67300000
2021-02-02
1.48300000
0.67500000
2021-02-01
1.46600000
0.66800000
2021-01-29
1.44200000
0.65800000
2021-01-28
1.45400000
0.66300000
2021-01-27
1.50300000
0.68300000
2021-01-26
1.49400000
0.68000000
2021-01-25
1.51700000
0.68900000
2021-01-22
1.50600000
0.68500000
2021-01-21
1.50600000
0.68500000
2021-01-20
1.49000000
0.67800000
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2021-01-18
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0.68500000
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1.48800000
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