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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-12-31 0.995000001.02900000
2020-12-30 0.976000001.01700000
2020-12-29 0.957000001.00600000
2020-12-28 0.948000001.00000000
2020-12-25 0.955000001.00500000
2020-12-24 0.954000001.00400000
2020-12-23 0.962000001.00900000
2020-12-22 0.948000001.00000000
2020-12-21 0.966000001.01100000
2020-12-18 0.949000001.00100000
2020-12-17 0.953000001.00300000
2020-12-16 0.951000001.00200000
2020-12-15 0.956000001.00500000
2020-12-14 0.951000001.00200000
2020-12-11 0.943000000.99700000
2020-12-10 0.957000001.00600000
2020-12-09 0.955000001.00500000
2020-12-08 0.971000001.01400000
2020-12-07 0.970000001.01400000
2020-12-04 0.969000001.01300000
2020-12-03 0.966000001.01100000
2020-12-02 0.964000001.01000000
2020-12-01 0.966000001.01100000
2020-11-30 0.948000001.00000000
2020-11-27 0.943000000.99700000
2020-11-26 0.937000000.99400000
2020-11-25 0.939000000.99500000
2020-11-24 0.955000001.00500000
2020-11-23 0.957000001.00600000
2020-11-20 0.958000001.00700000
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