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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-04-16
0.90900000
0.97700000
2021-04-15
0.91000000
0.97700000
2021-04-14
0.91500000
0.98000000
2021-04-13
0.89800000
0.97000000
2021-04-12
0.89600000
0.96900000
2021-04-09
0.91800000
0.98200000
2021-04-08
0.92800000
0.98800000
2021-04-07
0.92700000
0.98800000
2021-04-06
0.93300000
0.99100000
2021-04-02
0.93200000
0.99100000
2021-04-01
0.91700000
0.98200000
2021-03-31
0.90000000
0.97100000
2021-03-30
0.90500000
0.97400000
2021-03-29
0.89700000
0.97000000
2021-03-26
0.90400000
0.97400000
2021-03-25
0.88000000
0.95900000
2021-03-24
0.87600000
0.95700000
2021-03-23
0.88700000
0.96300000
2021-03-22
0.89800000
0.97000000
2021-03-19
0.88500000
0.96200000
2021-03-18
0.90600000
0.97500000
2021-03-17
0.90200000
0.97300000
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0.96300000
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0.98300000
2021-03-11
0.92700000
0.98800000
2021-03-10
0.91000000
0.97700000
2021-03-09
0.90700000
0.97600000
2021-03-08
0.93300000
0.99100000
2021-03-05
0.97100000
1.01400000
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