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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-04-16
1.03000000
0.61500000
2021-04-15
1.02400000
0.61300000
2021-04-14
1.03200000
0.61600000
2021-04-13
1.02100000
0.61200000
2021-04-12
1.02300000
0.61300000
2021-04-09
1.04300000
0.62000000
2021-04-08
1.05300000
0.62400000
2021-04-07
1.04900000
0.62300000
2021-04-06
1.05100000
0.62300000
2021-04-02
1.05200000
0.62400000
2021-04-01
1.05100000
0.62300000
2021-03-31
1.04200000
0.62000000
2021-03-30
1.05800000
0.62600000
2021-03-29
1.06000000
0.62700000
2021-03-26
1.06100000
0.62700000
2021-03-25
1.05600000
0.62500000
2021-03-24
1.06500000
0.62900000
2021-03-23
1.06000000
0.62700000
2021-03-22
1.05400000
0.62500000
2021-03-19
1.03700000
0.61800000
2021-03-18
1.04600000
0.62200000
2021-03-17
1.04500000
0.62100000
2021-03-16
1.04100000
0.62000000
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2021-03-05
1.09600000
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