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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 0.894900000.56300000
2024-05-16 0.882500000.55820000
2024-05-15 0.882400000.55810000
2024-05-14 0.905500000.56710000
2024-05-13 0.901200000.56540000
2024-05-10 0.899100000.56460000
2024-05-09 0.892700000.56210000
2024-05-08 0.886500000.55970000
2024-05-07 0.898500000.56440000
2024-05-06 0.901200000.56540000
2024-04-30 0.896500000.56360000
2024-04-29 0.911500000.56940000
2024-04-26 0.899100000.56460000
2024-04-25 0.851000000.54600000
2024-04-24 0.853400000.54690000
2024-04-23 0.852100000.54640000
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2024-04-12 0.836000000.54000000
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2024-04-03 0.882000000.55800000
2024-04-02 0.888000000.56000000
2024-04-01 0.894000000.56300000
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