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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-12-31 1.066000002.00000000
2020-12-30 1.048000001.99000000
2020-12-29 1.032000001.98100000
2020-12-28 1.019000001.97400000
2020-12-25 1.033000001.98200000
2020-12-24 1.034000001.98200000
2020-12-23 1.043000001.98700000
2020-12-22 1.024000001.97700000
2020-12-21 1.048000001.99000000
2020-12-18 1.031000001.98100000
2020-12-17 1.036000001.98300000
2020-12-16 1.033000001.98200000
2020-12-15 1.042000001.98700000
2020-12-14 1.040000001.98500000
2020-12-11 1.037000001.98400000
2020-12-10 1.058000001.99500000
2020-12-09 1.059000001.99600000
2020-12-08 1.077000002.00600000
2020-12-07 1.080000002.00700000
2020-12-04 1.081000002.00800000
2020-12-03 1.079000002.00700000
2020-12-02 1.081000002.00800000
2020-12-01 1.078000002.00600000
2020-11-30 1.059000001.99600000
2020-11-27 1.054000001.99300000
2020-11-26 1.046000001.98900000
2020-11-25 1.053000001.99300000
2020-11-24 1.065000001.99900000
2020-11-23 1.066000002.00000000
2020-11-20 1.071000002.00200000
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