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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.73340000
1.81810000
2024-04-29
0.74020000
1.82180000
2024-04-26
0.72280000
1.81230000
2024-04-25
0.70280000
1.80140000
2024-04-24
0.70550000
1.80290000
2024-04-23
0.69080000
1.79490000
2024-04-22
0.69400000
1.79660000
2024-04-19
0.69510000
1.79720000
2024-04-18
0.71070000
1.80570000
2024-04-17
0.71480000
1.80800000
2024-04-16
0.69340000
1.79630000
2024-04-15
0.71190000
1.80640000
2024-04-12
0.70400000
1.80200000
2024-04-11
0.70200000
1.80100000
2024-04-10
0.70100000
1.80000000
2024-04-09
0.71800000
1.81000000
2024-04-08
0.71400000
1.80800000
2024-04-03
0.72600000
1.81400000
2024-04-02
0.73600000
1.82000000
2024-04-01
0.75000000
1.82700000
2024-03-31
0.73200000
1.81580000
2024-03-29
0.73300000
1.81800000
2024-03-28
0.73300000
1.81800000
2024-03-27
0.71700000
1.80900000
2024-03-26
0.73900000
1.82100000
2024-03-25
0.74800000
1.82600000
2024-03-22
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2024-03-21
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1.83900000
2024-03-20
0.77500000
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2024-03-19
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